TTF - Technical Trading Floor 06 - 28/01/2024
Análise Semanal do SPX500: Predominância Compradora e Perspectivas Positivas
A última semana foi marcante para o índice SPX500, que exibiu um desempenho robusto, evidenciando uma clara predominância do ímpeto comprador. Um ponto crítico observado foi o rompimento consistente da zona de valor em desenvolvimento do mês corrente, (destacada em laranja), bem como a superação da zona de valor do mês de dezembro, (também em laranja) porem pontilhado.
Ao longo da semana, o fluxo comprador manteve-se constante e vigoroso. Isso ficou particularmente evidente no Profile semanal, no gráfico abaixo,( ilustrada na cor roxa), mostrou uma característica de dupla distribuição. Notavelmente, a acumulação nessa distribuição permaneceu próxima ao topo da zona de valor semanal em desenvolvimento, reforçando a percepção de um ímpeto comprador ainda forte no mercado.
Entretanto, a sexta-feira trouxe uma dinâmica ligeiramente diferente. Conforme demonstrado nas zonas (em verde), o mercado passou por um período de realização. Houve uma rejeição ao atingir o topo da zona de valor diária, e o fechamento ocorreu precisamente no ponto de controle do dia, indicando uma fase de congestão e acumulação de preço.
Apesar desse movimento mais cauteloso no final da semana, o ímpeto geral do mercado continua a ser predominantemente comprador. Os deslocamentos observados nas zonas de valor reforçam esse discurso, sugerindo que a tendência de alta pode se manter.
Análise do Índice Dow Jones: Uma Semana de Forte Tendência Compradora e Superação de Zonas de Valor
Esta semana, o índice Dow Jones se destacou entre os principais índices do mercado americano. Ele não só rompeu a zona de valor do mês passado, (destacada em laranja), como também superou a zona de valor em desenvolvimento do mês corrente, (igualmente marcada em laranja).
A tendência compradora foi uma característica marcante durante toda a semana, conforme evidenciado pelo profile da semana,( destacado em roxo). O aspecto mais significativo deste desempenho foi o fechamento do índice acima da zona de valor em desenvolvimento semanal. Apesar de o Profile da semana indicar certa consolidação, o fechamento acima da zona de valor semanal ressalta o forte ímpeto comprador, culminando em um encerramento de semana notavelmente acima da zona de valor do período.
Na sexta-feira, a análise do gráfico de 15 minutos, (em verde), revelou um movimento ainda mais dinâmico. O índice não apenas ultrapassou a zona de valor de quinta-feira, mas também realizou um teste bem-sucedido acima do limite superior dessa zona. Este movimento atraiu os compradores, levando a um controle decisivo do dia com um impulso substancial após o teste, reforçando assim a tendência compradora do índice.
Análise Semanal do Índice NASDAQ: Influência dos Balanços das Big Techs
A semana foi de intensas variações para o índice NASDAQ, começando com um forte ímpeto comprador, mas rapidamente mudando de direção. Na segunda-feira, o índice devolveu todos os ganhos iniciais, demonstrando uma exaustão do movimento ascendente. Contudo, na terça-feira, observou-se um retorno vigoroso dos compradores, que impulsionaram o índice a novos patamares. Na quarta-feira, houve uma tentativa de dar continuidade ao movimento ascendente de terça-feira. No entanto, o mercado enfrentou uma rejeição significativa, resultando na devolução dos ganhos ( primeiro circulo rosa ), essa tendência foi confirmada na quinta-feira, com o preço retornando para dentro da zona de valor em desenvolvimento da semana, (marcada em roxo). O teste do ponto de controle em desenvolvimento da semana, perto do fundo da zona de valor (segundo círculo rosa na zona roxa), evidenciou uma pressão vendedora.
Apesar dessa pressão, o índice fechou a semana acima da abertura de segunda-feira. Um aspecto notável foi o volume vendedor observado tanto na quinta quanto na sexta-feira. Este volume se confirmou na própria sexta-feira, quando o NASDAQ fechou abaixo da zona de valor de quinta-feira, (marcada em verde). Após um teste indicado pelo círculo roxo, os vendedores assumiram o controle e pressionaram o preço para baixo, fechando também abaixo da zona de valor em desenvolvimento do dia.
Parte desse movimento pode ser atribuída a uma semana crucial para o setor de tecnologia, que abriga a maioria dos balanços das big techs. A divulgação destes balanços trouxe uma certa ansiedade ao mercado, levando muitos participantes a realizarem suas posições, especialmente considerando os ganhos significativos acumulados pelo índice nos últimos meses.
Análise Semanal do Índice Russell 2000: Início Forte, Consolidação e Sinais Mistos
Esta semana, o Russell 2000, embora ainda seja considerado o índice mais fraco entre seus pares, começou com um ímpeto comprador semelhante ao observado em outros índices. Um aspecto notável foi a posição da área de valor do mês de janeiro, ainda em desenvolvimento, que se manteve dentro da zona de valor do mês de dezembro. Isso é claramente visível no gráfico destacado em laranja.
Interessante observar que a distribuição do mês de janeiro apresenta um formato de "P", indicativo de um "short liquidation". Isso ocorre exatamente no fundo do "low volume node" e no topo da zona de valor do ano de 2023, marcada em cinza. O movimento forte na segunda-feira veio acompanhado de uma grande consolidação durante o resto da semana. O Profile semanal em desenvolvimento, (destacado em roxo ) em formação em "D", sugere uma fase de consolidação após o forte movimento inicial.
No entanto, esta alta não foi acompanhada por um aumento no saldo de volume, conforme medido pelo On-Balance Volume (OBV). Na sexta-feira, apesar do deslocamento positivo da zona de valor no gráfico diário (destacado em verde) revelou uma certa rejeição na tentativa de romper o topo de quinta-feira. Este movimento sugere uma hesitação no mercado, indicando que, apesar do ímpeto inicial, há uma resistência em manter o movimento ascendente.
Análise do Mercado de Petróleo Futuro: Superando Consolidação e Evidenciando Força Compradora
Após dois meses de uma fase de consolidação, o mercado de petróleo futuro exibiu uma mudança notável, demonstrando um ímpeto comprador significativo. Essa tendência foi confirmada pelo rompimento da zona de consolidação dos meses de dezembro e janeiro ( laranja ), bem como pelo ultrapassar do ponto de controle do ano de 2023. Este movimento representa uma clara demonstração de força compradora no mercado.
Ao analisar os dados em um timeframe mais curto (1H), particularmente no comportamento semanal ( roxa), observa-se que o preço não apenas superou a zona de valor em desenvolvimento da semana, mas também testou o nível superior, onde enfrentou uma grande rejeição. Este teste foi marcado pelo retorno vigoroso dos compradores, que assumiram o controle e impulsionaram o contrato futuro do petróleo a fechar na máxima da semana. Tal movimento ressalta um forte ímpeto comprador no mercado.
Na análise do gráfico de sexta-feira, percebe-se que o preço inicialmente caiu sem volume significativo, mas houve uma rejeição notável no topo da zona de valor de quinta-feira. Este movimento foi novamente caracterizado pela reentrada dos compradores no mercado, elevando o preço acima da zona de valor de sexta-feira, reafirmando a tendência compradora, outro ponto marcante é o deslocamento das zonas de valores diárias.
O saldo de volume acumulado, medido pelo OBV, foi robusto ao longo de toda a semana. Este indicador reforça a percepção do retorno do fluxo comprador no mercado de petróleo futuro. A consistência do volume comprador ao longo da semana fornece um sinal claro de que a tendência de alta pode ter força suficiente para continuar.
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