TTD - Technical Trading Floor 02 - 17/12/2023
S&P500
O índice S&P500 mantém uma clara tendência de alta no gráfico diário, conforme evidenciado pelo canal ascendente destacado em vermelho, com os níveis em cinza delineados no gráfico. O impulso positivo, que teve início em 27 de outubro, continuou a ganhar força após a reunião do Federal Reserve. Neste momento, o índice está a apenas 0,87% abaixo do topo histórico no índice futuro (4808.25).
A região compreendida entre o topo histórico em 3808,25 e 4853,25 apresenta uma complexidade de clusters significativos. Esses clusters abrangem desde 0,618% do movimento de outubro do ano passado (marcado em azul a 4823,75) até 0,618% do movimento iniciado em outubro deste ano (indicado em preto a 4853,25). Adicionalmente, essa área incorpora o topo histórico em 4808,25.
Essa concentração de clusters ressalta a importância dessa região como um ponto-chave no gráfico. A interseção de diferentes níveis de projeção e a presença do topo histórico reforçam a relevância dessa área como potencial zona de resistência ou suporte.
Neste video abaixo, o Haroldo MacDowell, comenta sobre a condição de sobre-compra no curto prazo e alerta para a possibilidade de uma realização no curto prazo.
Nasdaq 100
O Nasdaq 100, representado pela ETF QQQ, mantém sua trajetória de alta no gráfico diário, refletindo uma tendência ascendente similar à do índice S&P500. Apesar de estar em uma região de sobre-compra, o Nasdaq 100 alcançou novas máximas recentes. No curto prazo, o índice encontra-se em um cenário de consolidação, oscilando entre o ponto rompido de new high e a duplicação da zona de valor do mês de novembro.
A quebra dessa região de consolidação pode desencadear um movimento em direção a 429,91 na ETF QQQ. Esse nível é significativo, representando o quadrado da duplicação da zona de valor do mês de novembro. Adicionalmente, é uma região de clusters onde convergem a duplicação da zona de valor do ano de 2022 a 432,79 e a região de 421,38, que corresponde a 0,618% da extensão do movimento iniciado em 2022.
Russell 2000
O futuro do Russell 2000 teve um desempenho excepcional na última semana, destacando-se como o índice com a melhor performance, mesmo em um contexto de tendência de baixa no mercado geral. A força do movimento foi notável, com o Russell saindo com vigor do terceiro teste na linha de suporte (representada pela linha vermelha), alcançando agora o quarto teste na região de resistência (marcada pela linha pontilhada em vermelho).
Um aspecto significativo desse movimento é a conquista do ponto de controle do ano de 2022 e o VWAP ancorado do topo histórico. O Russell parou precisamente no 1 desvio padrão do VWAP ancorado do topo histórico, formando um cluster próximo à linha de resistência. Além disso, a quebra da linha de tendência de baixa adiciona uma nova dimensão ao cenário, desconfigurando o viés baixista anterior.
A análise dos indicadores reforça a solidez desse movimento. O volume expressivo e o saldo de volume, medido pelo OBV, são indicativos positivos. O RSI, com um período de 14, desafia a linha de suporte, sendo que um rompimento da região de 65 poderá marcar o fim definitivo do movimento de baixa.
Gold
O mercado futuro do ouro na COMEX (GC) apresenta uma tendência de alta no gráfico semanal. Apesar da recente rejeição ao tentar superar as máximas anteriores, encontrou suporte no topo da zona de valor de novembro, o que marcou o retorno dos compradores. Esta região de suporte demonstra a resiliência da demanda nesse patamar.
Ao analisar os osciladores, notamos no RSI um movimento ascendente, indicando um impulso positivo nas médias. Esse fenômeno é um claro sinal da retomada dos touros, sugerindo um possível fortalecimento da tendência de alta.
Além disso, o saldo de volume, medido pelo indicador OBV, valida a presença dos compradores, reforçando a perspectiva otimista. A conjunção desses sinais técnicos aponta para uma retomada do interesse comprador no mercado pelo ouro.
Vale ressaltar que a entrada da sazonalidade positiva para o metal contribui para o cenário otimista, destacando um contexto favorável para o ouro no período analisado.
SemiCondutores
O grande destaque do fluxo de investimentos ao longo do ano foi o setor de semicondutores, que apresentou uma impressionante configuração de "cup & handle". Após um teste preciso no topo da zona de valor do ano de 22, acompanhado por um RSI atingindo o patamar de 46,61, evidenciando uma base sólida, todos os sinais apontam para uma tendência clara de alta.
A convergência de indicadores de compra, somada ao saldo de volume calculado pelo OBV atingindo as máximas das últimas 52 semanas, reforça a confiança no movimento ascendente. As perspectivas indicam fortes possibilidades de atingir a região de cluster localizada em 184,75. Essa região é significativa, representando o nível de 0,618 do movimento inicial registrado em outubro de 2022, com a base no topo da zona de valor de 2022 e em 183,36, que é a duplicação da mesma zona de valor.
AMAT - Applied Materials
About
A Applied Materials, Inc. fornece equipamentos, serviços e software de fabricação para as indústrias de semicondutores, exibição e afins. Opera através dos seguintes segmentos: Sistemas de Semicondutores, Serviços Globais Aplicados e Display & Mercados Adjacentes. O segmento de Sistemas de Semicondutores inclui equipamentos de capital de semicondutores para gravação, processamento térmico rápido, deposição, planarização mecânica química, metrologia e inspeção, embalagem de wafer e implantação de íons. O segmento de Serviços Globais Aplicados fornece soluções para otimizar equipamentos, desempenho e produtividade. O segmento Display & Adjacent Markets oferece produtos para fabricação de displays de cristal líquido, diodos emissores de luz orgânicos, atualizações de equipamentos e outras tecnologias de exibição para TVs, monitores, laptops, computadores pessoais, smartphones e outros dispositivos orientados para o consumidor. A empresa foi fundada em 10 de novembro de 1967 e está sediada em Santa Clara, CA.
Financials
Valuation
Depois de um período prolongado de consolidação, o ativo AMAT parece estar preparado para uma nova tendência de alta. A formação clássica de "cup & handle" aliada à orientação ascendente de todas as médias sugerem um cenário promissor. Recentemente, AMAT rompeu a linha que delimita essa figura, encontrando espaço no RSI a 65,26 para uma potencial ascensão.
O contexto do setor também contribui positivamente para esse movimento, e a robustez da análise é respaldada pelo RSI que se manteve firme em 46. O saldo de volume atingindo máximas históricas adiciona confiança ao cenário, enquanto a linha RS, registrando um valor acima de 95, evidencia uma notável força em comparação com o desempenho do S&P500.
Haroldo MacDowell, CMT
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